预算管理系统

金蝶K/3 ERP预算管理系统

系统简介

金蝶K/3 ERP预算管理系统面向各类集团企业的预算管理人员而设计，系统提供预算编制、预算控制、预算调整与绩效分析等功能，帮助企业根据发展目标及战略规划，加强企业经营运作时的事前规划、事中控制和事后分析评估，对企业的日常经营管理活动进行有效的管理和控制。该系统可与总账、报表、资金管理、合并报表、企业绩效系统等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。

主要业务流程

销售咨询热线：4008-830-830

主要功能

集团企业预算管理

系统提供完善的集团全面预算管理体系，支持多级组织架构的预算管理应用，并提供自上而下和自下而上两种集团预算编制模式；在部署模式上，系统既支持集团与成员单位账套间直接的数据交互，也支持通过系统外部文件进行数据的交互，在两种方式下，预算数据均可集中存放在集团进行管理。功能包括集团预算管理体系、制度和公用基础资料的

建立、集团统一管理数据的发放等。通过模板的发放，帮助企业统一整个集团公司及下属企业内部的预算管理制度、预算管理规范和流程。

同时，系统也支持单体企业的预算管理要求，提供多种预算管理的手段和方法，支持单体企业的快捷预算编制和预算执行过程监控。

预算编制

■ 系统提供多种灵活而严谨的预算编制方法，包括全面预算、单项预算，同时在上述三种预算编制手段的基础上，提供滚动预算和弹性预算的编制。

■ 系统提供灵活的自定义表格式预算编制方式，可自定义预算编制流程、自定义预算编制模板格式等，支持企业自身决定预算编制的复杂程度和编制粒度，同时在集团应用中，支持成员单位预算报表的自动汇总功能，帮助集团快速直观地掌握下属企业的预算编制情况。

■ 系统提供预算编制导航功能，帮助用户按照系统预设的各预算类别编制的先后顺序，快捷准确的完成全面预算的编制，同时为企业不同角色的用户提供实时的预警信息。

■ 系统提供11种预测模拟工具，支持参考历史期间的实际业务数据及预算数据建立多种数学模型，帮助企业科学地预测未来经营预算数据，增强预算的科学性和准确性。

预算调整

系统本着保留痕迹、可追溯的严谨原则，提供了预算调整的功能，支持客户实时参考预算执行情况及市场的变化，科学的调整自己的预算。

预算执行过程的管理和监控

系统支持难易程度不同的两种预算控制模式：单据式的预算控制及科目级的预算控制。

系统支持严格控制、超额提醒和不控制三种预算控制方式，帮助企业灵活定义预算管理力度。支持按月、季度、年度等的预算控制，支持企业灵活定义预算控制的颗粒度。

多维预算查询与预算执行分析

系统提供多张预设报表，帮助用户对预算总额、预算余额等预算数据进行多角度的实时查询。同时提供多维度多颗粒度的预算执行进度和差异分析功能。

系统提供了对预算管理系统的各类取数函数，支持企业根据自身个性化需求定义差异性的管理分析报告。

系统还提供灵活的预警规则定义，支持客户随时随地的进行执行状况和预警信息订阅及查询。