预算管理员岗位作业标准

欧曼营销公司岗位作业标准

预算管理员岗位作业标准

2012年1月 日

目 录

第一部分 第二部分第三部分 第四部分 第五部分 第六部分 第七部分

预算管理员职位说明

预算管理员作业标准

预算管理员工资考核指标 预算管理员绩效评价标准 预算管理员聘任上岗基本条件 预算管理员离任条件及要求

预算管理员职位发展引导标准（任职资格）

第一部分 预算管理员职位说明

福田汽车集团职位说明书 单位名称 职位名称 1、职位目的 根据公司的经营目标，在财务计划部的统一组织和安排下负责本部门年度费用预算的提报工作，本门月度费用计划编制与提报工作、部门项目性费用的费用立项、台账登记，费用兑现及费用使用过程中控制、监督、费用使用分析评价，确保部门的费用控制在预算之内。 2、职位工作关系（不包括日常的交流、简单的文件传递关系，也不仅仅指流程上的上下游） 直接下属职位：无 3、最低任职资格等级要求 专业任职资格等级 对其工作在业务上负有指导、影响的专业技术职位：本部门费用执行人 对本职位有直接影响的职位： 财务计划部预算管理员 各部门 预算管理员 部门名称 直管领导职位 主管领导职位 主管部长 主管副总 日期 直管领导确认 主管领导确认 2012年1月10日 具备稳定汇报关系得直管、主管领导： 对自己的工作负有指导、影响的义务和责任的其他平级部门职位：财务计划部主管收益部长及财务计划部收益管理科科长 主管部长、主管副总 预算管理员 本职位直接影响的职位或业务流程的下游职位：本部门费用执行主体 管理者任职资格等级 暂不填写 4、其他任职要求（最低任职等级要求未包含的要求） 最低学历 专科及以上 专业要求 管理类相关专业 外语要求 国内市场暂不考虑 必备经历要求 欧曼营销财务计划部培训3个月经历 5、工作职责 职位活动 职位职责 权重 （责任范围） 具体项目（分为辅助决策、决策、亲自执行、参与执行、监控等五类活动） （工作时间比重） 1.辅助决策 2.决策 职责一：年度预3.亲自执行 按照财务要求汇总平衡本部门年度预算数据 算数据提报 4.参与执行 财务计划部评审资料准备 5.监控 1.辅助决策 职责二：部门月2.决策 度计划编制与3.亲自执行 提报部门月度费用报表 提报 4.参与执行 5.监控

职责三：部门项目性费用的费用立项、台账登记 1.辅助决策 2.决策 3.亲自执行 4.参与执行 5.监控 1.辅助决策 辅助领导进行费用立项决策 登记部门项目性费用台账立项情况及费用台账 部门费用立项及兑现情况 出具报销单或部门费用兑现明细表 辅助领导进行费用使用情况分析 本部门费用过程控制及分析评价 职责四：部门费用兑现 2.亲自执行 3.参与执行 4.监控 1.辅助决策 2.决策 3.亲自执行 4.监控 职责五：费用过程控制监督及分析评价 职位任职者签字确认：

第二部分 预算管理员作业标准

职责 作业工具 工作内容 作业标准 简化流程（节点） 部长-副总-财务计划部相关预算管理员 部长-副总-财务计划部相关预算管理员 部长-副总-财务及时、准确 计划部相关预算管理员 及时、准确、票据合法 及时、差异分析清晰明了 部长-副总-财务计划部相关预算管理员 预算管理办法 台账登记模板 相关管理办法 引用办法 使用表格 提报部门年度预算资料 编制提报部门月度费用计划 项目性费用立3 项登记及费用台账登记 4 费用报销兑现 及时、准确、合理 及时、合理、控制在费用标准内 经营预算管理办法 经营预算管理办法 经营预算管理办法及其他相关管理办法 年度预算模板 月度计划提报模板 台账登记模板 费用报销单或兑现表 日常 日常 月度 月 频完成时间 按照预算计划 每月27日前 备注 出具报告 次 1 - 年 2 每月财务结账前 5 费用使用情况分析

第三部分 预算管理员工资考核指标

序号 项目 子项目 计算标准 评价指标 及时提报，奖励100元；每1 月度计划提报及时性 每月27日提报 延迟一天考核预算管理员50元/天，部门负责人100元/天 按照管理办法要求2 项目兑现及时性 月度计划准确率 项目预算准确率 月度计划类 月度项目类 项目到期后15个工作日月兑现 3 月度实际/月度计划 项目兑现额度/项目立项额度 每月调整次数 台账是否存在漏登、错登现象 档案文件是否存在7 档案管理完整性 丢失、与台账登记是否相符 发现一次考核50元 0 工资20%额度内兑现 超标准每项目考核20元，符合标准每项目奖励20元 将部门考核及奖励额度的10%纳入预算管理员评价， 低于90%不考核，90%-100%奖励50元，超100%考核50元 每多调整一次考核50元 发现一次考核50元 每月允许调整1次 0 工资20%额度内兑现 工资20%额度内兑现 90%-100% 工资20%额度内兑现 标准值 备注 90%-100% 工资20%额度内兑现 4 5 6 月度计划调整频度 台账登记完整性、准确性

第四部分 预算管理员绩效评价标准

（一）绩效评价内容

评价指标体系包括以下4个方面

序号 1 2 3 4 绩效评价指标 业绩 技能 行为 岗位履职情况 权重 50 15 15 20 评价周期 月度 半年度 半年度 半年度 评价时间 每月15—20日 上半年：7月15-25日 下半年：1月15-25日 备 注 与月度综合计划考核同步 注：“业绩”评价与月度综合计划考核同步；实行“月度评价扣分制”：年度设定基础总分为120分，月度评价分95分以上加10分，85-95分加5分，70-85分不加分，60-70分扣5分，50-60分扣10分，50分以下扣20分；年度基础总分小于90分，接受培训，年度基础总分小于70分，待岗并接受培训。

（二）评价等级划分

评价结果共分为高级、中级、初级、见习、不合格等五个级别，具体划分标准如下： 高级：评价得分95分以上。中级：80～95分。初级：60～80分。不合格：59分以下。 见习：实习期人员。

（三）绩效评价指标 1、业绩

指标序类别 号 预算提报类指2 标 1 预算准确率指4 标 3 兑现及时5 性指标 6 档案 指标 目标值 权重 评价周期 指标定义/公式 信息来源 财务计划部 财务计划部 财务计划部 财务计划部 财务计划部 财务计划部 评价部门 财务计划部 财务计划部 财务计划部 财务计划部 财务计划部 财务计划部 月度计划提报及时性 月度计划调整频度 月度计划准确率 项目预算准确率 每月27日前 1次 90%-100% 90%-100% 10% 月 10% 月 每月27日前提报下月费用计划。 每月允许调整1次费用计划，多调整次数进行考核。 20% 月 月度实际/月度计划（月度计划类项目） 20% 月 项目兑现额度/项目立项额度（项目性费用） 项目性费用兑现及时性 项目到期15个20% 月 工作日 登记无误 10% 不定项目兑现天数 台账、台账登记完整性、准确性 -

管理期7 类 档案管理完整性 档案完整 10% 抽查 - 财务计划部 财务计划部 2、技能

将知识和经验运用于实际工作中的能力，也是衡量任职者是否达到岗位要求的最主要的指标。 (评价标准详见《绩效评价管理办法》)

序号 1 2 3 合计 评价纬度 业务运作能力 业务变革能力 指导和影响他人能力 总分 65 20 15 100 合格分 50 15 10 75 3、行为

该模块体现了公司对各个岗位序列所有员工的核心行为要求，反映了企业的核心价值观。 (评价标准详见《绩效评价管理办法》)

序号 1 行为要项 注重诚信和法理 追求利益最大化 客户至上 行为子要项 遵守职业道德 信守承诺 尊重事实 2 关注成本控制 市场敏感性（寻找扩大利益的机会） 理解客户需求 3 客户服务意识 设身处地为客户着想 4 跨职能协作 沟通能力 团队合作 大局观 创新意识/行为 5 创新意识 挑战高目标 适应变化 持续学习 6 合计 成就导向 坚韧/坚持 总分 10 5 5 5 5 5 10 5 5 10 5 5 5 5 10 5 100 合格分 10 5 5 3 4 4 8 4 4 8 4 3 3 3 8 4 80

4、岗位履职情况 岗位履职情况评价表 部门： 被评价人姓名： 岗位名称： 履职情况评价 职能 职责 工作内容 作业标准 优 按时提报预算、预算提报及时及准确性 预算提报准确率高 项目及费用兑现及时 台账、档案完整 项目兑现及时性 台账完整、准确 档案管理完整 项目预算准确率 预算完整，调整频度低 年度预算资料提报及时 月度计划资料提报及时 月度计划调整频度 月度计划准确率 按照财务要求提报预算 每月27日前 每月允许调整1次费用计划 月度计划准确率控制在90-100% 项目预算准确率控制在90%-100% 项目到期15个工作日 部门40% 职能管理部门评价 60% 备注 良 中 差 优 良 中 差 项目性费用兑现及时性 台账登记 档案管理 登记无误 档案完整 合计项次（项） 评价得分 评价人签字 备注：根据第二部分作业标准进行评价

5、绩效评价表 评价纬度 业绩评价 月度业绩评价得分 1月/ 7月 技能评价 行为评价 岗位履职情况 2月/ 8月 3月/ 9月 4月/ 10月 5月/ 11月 6月/ 12月 月平均得分 评价周期 得分 权重 50 15 15 20 加权得分 半年度业绩评价得分 半年度行为评价得分 半年度岗位履职情况评价得分 绩效评价最终得分 存在的不足 改进方向

第五部分 预算管理员聘任上岗基本条件

序号 1 2 3 4 项目 资历要求 业绩要求 绩效要求 欧曼营销财务计划部培训3个月 在任岗位连续6个月业绩能达到目标 年度绩效评价优秀，评价等级为高级  遵守国家和地方法律、法规，遵守公司规章制度  行为评价等级为中级及以上（80分以上）  按照培训计划，能完成在任岗位四个维度各项技能培训，达到培训课时要求和5 培训要求 学分目标  选修预算管理员岗位相应维度能力提升培训课程，当完成岗位全部维度提升项目的60%，并考试合格  上岗试用期为3个月 6 试用期  试用期满后对其绩效和岗位维度能力提升培训进行评价，评价合格者享受相应待遇 标准 行为要求

第六部分 预算管理员离任条件及要求

一、离任条件

离任分为晋升、平调、降聘或解聘三类 序号 类别 项目 业绩要求 绩效要求 行为要求 1 晋升 培训要求 在任岗位连续6个月业绩能达到目标 年度绩效评价优秀，评价等级为高级  遵守国家和地方法律、法规，遵守公司规章制度  行为评价等级为中级及以上（80分以上）  按照培训计划，能完成在任岗位四个维度各项技能培训，达到培训课时要求和学分目标  选修晋升岗位相应维度能力提升培训课程，当完成岗位全部纬度提升项目的60%，并考试合格 业绩要求 绩效要求 2 平调 行为要求 培训要求 业绩要求 绩效要求 在任岗位连续6个月业绩达到目标  年度绩效评价合格，根据公司经营需要，调整岗位  在任岗位同部门3年及以上，绩效评价合格，调整岗位  遵守国家和地方法律、法规，遵守公司规章制度  行为评价等级为初级及以上（60分以上） 按照培训计划，能完成在任岗位四个维度各项技能培训，达到培训课时要求和学分目标 在任岗位连续6个月业绩达不到目标  年度绩效评价不合格  聘任试用期间绩效评价不合格  违犯国家有关法律、条令、政策、方针，对企业造成不良影响 3 降聘或解聘 行为要求  玩忽职守、责任心差，造成重大事故，使企业遭受损失  违犯企业保密制度，泄漏企业秘密，给企业造成损失  行为评价评价等级为不合格（60分以下） 培训要求  聘任试用期间未完成岗位维度能力提升培训，考试不合格  在任岗位连续2次未完成岗位维度能力提升培训，考试不合格 标准

二、离任要求

序号 1 交接时间 交接内容（主管部长及副总签字） 项目 要求 根据调动通知，在通知规定的期限内，完成离任交接 1、预算台账交接；2、未兑现政策及费用报告交接；3、相关流程讲解；4、相关合同的交接； 1、预算台账与财务登记台账无误；2、相关报告抽查完整；3、费用相关立项及兑现流程了解； 2 3 财务计划部交接内容

第七部分 预算管理员职位发展引导标准（任职资格）

（一）能 力

1、知识

完成本岗位工作所需具备的相关知识

知识类别及名称 预算控制相关知识 专业知识 会计知识 财务知识 税务知识 经营管理 市场营销 渠道管理 营销传播 金融知识 服务知识 相关知识 配件知识 大客户管理 目标市场分析 销售政策 服务政策 促销政策 欧曼产品相关知识 预算管理员岗位 掌握 3分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 知识类别及名称 预算管理员岗位 企业战略目标、企业文化 掌握 3分 公司组织机构、部门结构 产品种类 行业地位 企业有关政策制度 本职工作相关流程 公司发展历史、里程碑、及获得奖项 协同沟通技巧 计划管理知识 项目管理技能 过程控制管理 先进管理技术 计算机应用 商务合同知识 客户营销 欧曼品牌知识 商务政策 掌握 3分 掌握 3分 掌握 3分 掌握 3分 掌握 3分 掌握 3分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 了解 2分 公司知识 相关知识

2、专业经验与专业资格

本岗位对于任职者在专业领域积累的入门要求，包括学历和工作年限的要求

专业经验 职层 学历 所学专业 相关专业领域 1 2 1 2 0.5 1 工作年限（年） 汽车或相关行业 1 2 1 2 0.5 1 专业资格 福田/欧曼 1 2 1 2 0.5 1 本科及以上 财务或管理相关类 高 大专 本科及以上 预算管理员 财务或管理相关类 管理相关类 管理相关类 管理相关类 管理相关类 中 大专 本科及以上 初 大专 3、技 能

同“第四部分绩效评价标准（三）、2：技能” （二）素 质

各岗位要求具备的素质、具备程度 分 类 序号 1 素质名称 责任心 初级 高 高 中 高 中 中 中 中 高 一般 高 中 中 一般 中 高 高 中 中 中级 高 高 中 高 中 中 中 中 高 中 高 中 中 一般 中 高 高 中 中 高级 高 高 高 高 中 高 高 中 高 中 高 中 高 中 中 高 高 高 高 2 3 4 基础 主动性 纪律性 沟通能力 5 6 7 8 制度构建能力 系统思考能力 判断能力 战略思维能力 时间管理能力 团队工作能力 顾客导向能力 组织能力 抗压能力 创新能力 指导帮助力 倾听能力 诚信 解决问题能力 关注细节能力 计划 9 10 11 12 13 组织 人事 领导 控制 14 15 16 17 18 19 备注：胜任能力素质行为特征、评价标准及提高方法具体详见《欧曼营销公司岗位胜任力素质模型说明书》

（三）行 为 同“第四部分绩效评价标准（三）绩效评价指标．