02财务部平衡计分卡

财务部计分卡指标档案初稿角度主题增长战略战略目标(F1)实现企业价值最大化(F2)支持公司经营稳步增长编号指标名称计算公式或指标简述指标权衡量更新指标收类型重单位频率集部门Q1A值748B值7422008年目标值Q2Q3A值B值A值B值1543153122602242Q4A值3028B值30001利润总额利润总额转换共享5%万元%%季度季度年度季度季度年度季度季度月度年度季度月度年度半年度月度财务部财务部财务部财务部财务部办公室财务角度观测ROE生产力战略(F3)提高资产利用效率观测流动资产周转率2(F4)推进公司成本费用控制(C1)提供清晰可靠的会计信息(C2)确保财务处理合规操作3观测观测45净资产现金回报率部门预算执行精度销售收入/平均流动资产（利润总额+折旧支出+利息支出）/平均净资产报告期预算执行实绩/报告期上报预算1.98%/7.69%1.96%/7.67%4.08%/15.61%4.05%/15.57%5.97%/23.28%5.93%/23.23%7.99%0.0331.11%7.94%0.0331.04%共享15%转换独有独有转换独有独有转换独有独有独有转换15%5%15%5%10%%%次次得分天%%%%天97%~1095%~1097%~1095%~1097%~1095%~1095%~9798%~103%5%3%5%3%5%%0%0088提前2天1185提前1天0088提前2天1185提前1天0088提前2天1185提前1天0088提前2天1185提前1天客户角度提升公司诚信形象对集团公司会计信息差错集团公司通报差错次数次数被各方监管部门批评的次各方监管部门批评次数数服务满意度会计报表的编制完成日内部客户满意度调研得分办公室(C3)提供专业化的财务建议和咨最佳合作询企业管理部财务部财务部财务部财务部财务部财务部伙伴财务流程风险控制(C4)提供准确及时有效的财务信息(I1)优化会计流程(I2)全面推进公司预算控制(I3)控制资金的财务风险(I4)控制资产的财务风险(I5)滚动财务规划、公司年度计划和预算编制(I6）提高工作效率按集团公司规定的上报日提前*天内控会计流程优化推进工作完成率按会计流程优化计划计算6公司预算执行精度报告期预算执行实绩/报告期上报预算7结算准确率观测资产损失百分比89预算编制完成日责任指标报校及时率凭证录入数与实际数相比实际损失/计划损失公司正式要求的预算编制完成日期各类例会材料数据在规定时间内提交并确保准确：时间和质量两项内容,具体要求见指标模板5%10%97%~1095%~1097%~1095%~1097%~1095%~1090%~9596%~103%5%3%5%3%5%%0%/100%/100%/100%/100%///////100%提前1规定日提前1规定日提前1规定日提前1规定日天期完成天期完成天期完成天期完成均达标一项达标均达标一项达标均达标一项达标均达标一项达标内部流程职能部门经营目标合绩效管理(I7)公司经营预算执行情况分析10每月完成的公司经营预算执行分析报告（经营例会材料）中出现的差错项数，差错项数为“0经营预算执行分析差错项”，评价状态为A；差错项数为数“1”，评价状态为B；差错项数为“2”，评价状态为C；差错项数为“3”，评价状态为D职业资格证书取证人数实际培训数/计划数被采纳的合理化建议数量/部门总人数独有10%项数月度财务部01010101学习和成长人力资本(L1)加强财务业务知识学习(L2)提升全员的创新意识(L3)完善和开发信息系统财务功能

11职业资格证书取证人数内控培训计划完成百分比观测合理化建议采纳率观测系统数据差错次数转换转换共享转换5%人数%%次数年度年度季度月度人力资源部人力资源部质量技术部企业管理部1111111118.5%018.0%137.0%036.0%155.5%054.0%174.0%072.0%1信息资本

系统数据差错次数信息资本(L3)完善和开发信息系统财务功能学内控（系统调整后） 会计信息处理正确率系统处理会计信息情况与实际数相比独有%年度财务部