一、样品质量评价表
编号： 年 月 日
供应商名称 地址 联系人 样品名称 数量 检测标准 检测报告编号 试用部门 评价结果 评价部门工程师 经理签字 主管 日期 电话/传真 型号规格 检测部门 检测结论 用于何种产品 试用情况 （见本书280页） 二、货物采购环境表
货 物 采 购 环 境 采购 环境 供应商Ⅰ 供应商Ⅱ 序号 备注 编号 型号 名称 需求量 单位 比例 价格 期限 合同 比例 价格 期限 合同 容量 总和 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 合计 开发 人员 人员 认证 人员 制订 会签 日期 质量管理 批准 工艺 人员 采购计划制订人员 订单提交人员 日期 采购认 证编号 制订部门 任务来源说明 来源部门 （见本书280～281页） 三、物料订购跟催表
编号：跟催员： 分类：跟催员：
料号 订购日期 订购单号 （规格） 数量 单价 总价 （编号） 进料日期 1 2 3 供应商 计划 实际进料日期 审核人：审批人：
（见本书282页）
四、催货通知单
制单人： 日期： 年 月 日
： 贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请于收到本通知后一周内办理为荷！ 此致 敬礼 公司 到期未交货物料一览表 订约日期 合同编号 物料名称与规范 数量 单位 约定交货日期 备注 （见本书283页）
注 本单一式三联，一联送生产部门，一联送仓储部转请购部门，一联存查。
五、采购物品验收表
编号： 日期： 年 月 日
规格符合 编 号 名 称 订货数量 是 否 单 位 实收数量 单 价 总 价 是否分批交货 □是□否 检 查 会计 科目 供应商 合计 验收结果 检查主管 检查员 抽样：%不良 全数：个不良 总经理 成本合计 库 房 采 购 （见本书284页） 六、物品检验报告单
主管 核算 主管 收料 主管 制单 编号： 日期： 年 月 日
订单 编号 借方 科目 供应 商号 商代 码 贷方 科目 收货 数 验收 日期 需求 日期 品名 规格 拒 交货 日期 单价 入库 单位 本订 件号 厂牌 单位 金额 收 拒收数现状 单未 再交 不交 数 交量 合计 打卡（1）（2） 发票号码 用途 人民币（大写）：佰拾万仟佰拾元整 使用单位 验收 人员 检查 人员 制单 人员 备注 收货 主管 （见本书285页） 七、物品质量控制表
编号： 填表人： 日期： 年 月 日
供应商 交易情况 A类 B类 不良品 C类 不良品 退货记录 备注 采购物品采购发货检验批抽总抽质量单号 名称 数量 批数 批数 检率 检率 水平 不良品 （见本书286页） 八、预付款申请表
申请时间： 年 月 日
申请部门 付款类别 □定金（尚未开发票） □分批交货暂支款 申请人 付款金额 说明 审核：财务部：总经理：
（见本书287页）
九、付款申请表
申请表编号： 申请时间： 企业名称： 地址： 电话： 收款单位名称： 地址： 电话：
材料 序号 编码 名称 描述 编号 数量 型号 合同 合同 单位 单价 数量 入库 金额 备注 合计 总金额（大写） 佰拾万仟佰拾元角分 特别说明 后付单据 其他说明 采购经理审核 财务部审批 付款申请人 总经理审批 （见本书287页） 十、现金采购申请表
单位：申请时间：
采购物品：支票号码：联系电话：
支汇汇现票款票金 用 途 金 额 供货单位全称 开户银行 账 号 （见本书288页） 十一、委托付款申请表
项目名称 立项申请表编号 采购编号 项目合同总金额 申请人 财务部门意见 总经理审批 ￥元 申请单位 （盖章） 单位领导签名： 年月日 人民币（大写）：佰拾万仟佰拾元角分 付款期数 共（）期本次为第（）期 ￥元 人民币（大写）：佰拾万仟佰拾元角分 委托付款 金额 收款单位 银行账号 开户银行 ￥元 退回采购单位剩余金额 开户银行 本次申请支付金额合计 ￥元 人民币（大写）：佰拾万仟佰拾元角分 收款单位 银行账号 人民币（大写）：佰拾万仟佰拾元角分 采购经理 签名：日期： 审批意见 财务经理 签名：日期： 审批意见 总经理 审批意见 签名：日期： （见本书289页） 十二、货款结算表
供应商：合同号：日期： 年 月 日 收货单号：验收单号：
结算 品种 规格 规格 换算率 单位 计算数量 面积 单价 含税不含税 税率价税金额 税额 单价 （%） 合计 合计 预付金额 备注 实付金额（大写） 经办人：财务负责人：
本表一式四联：①存根联 ②财务联 ③客户联 ④供应联
（见本书290页）
十三、付款结算单
日期： 年 月 日
时间 年月日至年月日 应收款项 1． 收入 2． 合计 2． 1． 实收款项 应付款项 合计 实付款项 1． 2． 支出 3． 1． 2． 3． 合计 结余 应余 应收款项 合计 实余 应付款项 1. 2. 往来 3. 1. 2. 3. 合计 确认签字：
合计 （见本书291页）
十四、结算清款表
清款金额 清款原由 财务部经理 总经理：财务总监：清款人：
￥：大写： （见本书292页）
十五、付款汇总表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 供货 单位 材料名称 规格 单位 数量 单价 结算退货退货质量已付金额 数量 金额 罚款 款 欠款 备注 材料款总计 （见本书292页）
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