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收款日报表
日期 年 月 日
项 客户名称 次 销 货 单 号 码 付 款 银 行 名 支发票 票人或日 期 帐号 十 万 千 百 十 元 角 分 发货天数 支票票期 利 息 今 日 收 款 核 计 应 收 款 票 据 现 金 折 让 其 他 实 收 票 收 回 金 额 号 收 款 分 析 计 收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。 本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。 私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。 经理 科长 会计 出纳 经办人
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