编制单位：项目上日可用资金余额本日收款金额合计其中:销售收款 售后收款 收到贷款到账 集团内部往来款 银行往来款 其他收入本日付款金额合计其中：新车支出 配件支出 费用支出 归还贷款解付 集团内部往来款 其他支出本日可用资金余额明日预计收款合计其中：销售收入 维修收入 其他收入明日预计付款合计其中：付车款 配件款 退款 采购资产或费用支出 归还贷款 其他支出预计明日可用资金 :现金 5,000.00 1,000.00A银行 -银行存款B银行 -1,000.00 500.00 - -500.00 5,500.00 6,000.00 6,000.00 8,000.00 - - - - - - 3,000.00 5,000.00 3,500.00 - -单位：元C银行 -合计 5,000.00 1,000.00 - - - - - 1,000.00 500.00 - - - - - 500.00 5,500.00 6,000.00 - 6,000.00 - 8,000.00 - - 3,000.00 5,000.00 - - 3,500.00 - - - - -
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