现金流量表

编制单位： 金额单位：人民币元项 目一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金　　收取的租金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额行次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536371-12月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 收到的其他与投资活动有关的现金　　处置子公司所收到的现金现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金　　　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金　　减少注册资本所支付的现金　　　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 - - - - - - - - - -补 充 资 料1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备　　　少数股东损益　　　未确认投资损失 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）行次38394041424344454647484950515253545556 - - - - - - - - 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：三个月以上定期存款的年末余额　　　　本期转入现金 加：本期转出现金 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 加：三个月以上定期存款的年初余额 现金及现金等价物净增加额57585960616263646566676869 -法定代表人： 会计负责人： 制表人:‘

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