为规范公司差旅费报销管理，明确差旅费报销标准,保证出差人员工作效率，合理控制出差时间及各项费用开支，结合本公司实际情况,制定《出差报销管理制度》，本制度适用于总公司、下属分公司及全资子公司。
一、 报销制度细则
1、 出差人员必须事先如实填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、及所需资金
用途明细,经部门负责人及人事部批准后方可出差;
2、 出差期间车费及住宿费由人事部统一安排预定,自行预定及改变行程的费用不予以报
销；
3、 出差人员需预支差旅费的，应及时填写付款申请单，详细列出预支明细及金额，经部门
负责人及CEO审批后方可预支；
4、 出差期间每天要向部门负责人汇报所在地及简单工作情况.出差人员回公司后，应主动
向CEO汇报工作;
5、 财务人员根据有部门负责人及CEO确认后的《出差费用明细表》和有效原始凭证（粘贴
于出差费明细单背面)，按差旅费报销标准规定报销差旅费；
6、 凡与原出差申请单所规定各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变
路线、天数、人数、交通工具的，需经CEO审批后方可报销。
7、 出差回公司应在7天内报销，月底结账前应将当月差旅费用结清，借据不允许跨月，如
遇特殊情况，需经CEO批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除. 8、 报销凭证的有关规定：
（1） 出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证(发票)，
否则，视为无效凭证,不予报销。 “客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字;“纳税人识别号\"栏：填写统一社会信用代码,不得有误；“金额”栏:大小写金额书写规范、准确无误；开票人：填写具体完整的开票人姓名；发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章,且清晰可见；票面痕迹:发票不得有任何的涂改、挖补痕迹.
（2） 出差人员在费用报销时,填写报销单及出差费用明细表，报销单据应按序分类粘
贴与出差费用明细表反面,且必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超出报销单封面。单据内容必须使用墨水笔或签字笔应填写清晰、完整.差旅费出差明细单粘贴内容包括：业务餐费、市内交通费等。
（3） 出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质.如交通费
不应取得商业零售发票,商业零售不应取得餐饮发票，即支出费用要有相对应的发票和项目。
二、 报销标准及原则 （一） 出差报销标准： 地区 一类 二类 城市 内容 住宿费 费用合计 住宿费 费用合计 住宿费 费用合计 费用限额 550 550 450 450 300 300 京、沪、深圳、广州 省辖市 三类 县级市及以下 （二） 交通工具标准： 交通工具标准 职级 飞机 副总经理及以上 部门主管/部门经理 其他员工 经济舱 经济舱 经济舱 高铁 二等座 二等座 二等座 火车(动车/非动车） 软卧软座/硬座硬卧 软卧软座/硬座硬卧 硬座/硬卧 轮船 二等舱 二等舱 二等舱 （三） 报销原则 1、出差人员的业务餐费、市内交通费等提供足额发票报销。
2、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有特殊业务情况的,在CEO允许的前提下，可按实报销。
3、出差人员乘坐交通工具，可以自己根据实际情况进行调整，保证时间充足的情况下，应优先选择费用较低的交通工具出行。
4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。 5、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： （1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2） 携有巨款或重要文件须确保安全的； （3） 陪同重要客人外出的；
（4） 执行特殊业务或晚上办事超过交通运营时间不方便的。 以上情况须由CEO同意后方可报销。
6、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐交通工具，不得绕行。在出差期间探亲、办理私人
事务以及非工作需要游览参观的，在请示部门负责人及人事部同意后,除可报销不超过工作地至出差目的地直线往返期间费用的,其余费用由个人承担。
7、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得CEO同意，并注明参与招待的人员,经CEO审核签字后，方可到财务部报销。
三、 出差流程
出差人员填写出 差申请
提前1周交由行四、 报销流程
政预定出差酒 店及车票 出差人员2日内汇报 出差情况(CEO及部门负责人) 财务部门人员及
CEO审批签字 本制度解释权、修改权归公司财务部，自颁布之日起生效出纳支付报销出差费用 部门负责人、及分管领导批复 CEO审批 填写报销单及出差费用明细表、出差申请单复印件 财务审核报销凭证 上海**＊*有限公司 2018年3月26日
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容