公司运营成本控制

公司运营成本分析

一、经营成本：4.8万/月

1、广告费用——一般月投资应在5000元以上，理想标准是不花钱 2、公关费用——一般月投资应在3000元以下

3、管理费用——含市场部工资3000元、行政及财务部工资4000元、总、副经理工资10000元、总公司其它人员工资平均3000元（约4人）、按现有公司组织合计29000/月，总管理费用30000元控制在1%以内，理想标准是在0.5%以内（业绩每月应达300万元/月以上）

4、坏帐准备——一般每月需准备1%~2%坏帐准备金，理想标准是在0.5%

5、固定资产——一般每月在8000元以内(房租7000元/月，电脑办公设备折旧1000元/月) 6、交通费用——一般每月在3000元以内（车辆费用2500元/月，其它车费补贴500元/月） 成本项目 广告费用 公关费用 管理费用 坏账准备 固定资产 交通费用 合计 费用标准 5000 1000 6000 1% 5000 3000 20000 20万比例 2.5% 0.5% 3%(2%) 1% 2.5% 1.5% 11%(10%) 30万比例 1.7% 0.33% 2%(1.3%) 1% 1.7% 1% 7.73%(7%) 40万比例 1.25% 0.25% 1.5%(1%) 1% 1.3% 0.8% 6.1%(5.6%) 50万比例 1% 0.2% 1.2%(0.8) 1% 1% 0.6% 5%(4.6%) 备注 随着分店增加而下降 防止尾款收不上来及赔款 应该逐年逐月递减 尽可能降低交通费用 随管理费下降而下降 二、人员工资分配比例 1、 市场部——控制在5%以内，理想标准是在4%以内 2、 设计部——控制在5%以内，理想标准是在4%以内 3、 工程部——控制在2%以内，理想标准是在2%以内 4、 材料部——控制在0.5%以内，理想标准是在0.3% 5、 财务部——控制在0.8%以内，理想标准是在0.5% 6、 企划部——控制在1%以内，理想标准是在0.5% 7、 其它人员——含前台、司机、打更等人在内，控制在0.7%，理想标准是在0.5% 8、 总体工资——控制在12%以内，理想标准是在10%以内 部门 市场 设计 工程 材料 出纳 其它 经理 人数 5人 5人 2人 2人 1人 3人 1人 20万元月工资发放额 4000元 7000元 4000元 1500元 800元 2000元 2000元 21300元 10.65% 20万业绩 费用 比例 30万元月工资发放额 5000元 9500元 6000元 1600元 800元 2000元 2500元 27400元 9.13% 30万业绩 费用 比例 40万元月工资发放额 8000元 12000元 8000元 1600元 800元 2000元 3000元 35400元 8.85% 40万业绩 费用 比例 50万元月 工资发放额 11500元 16000元 10000元 1600元 800元 2000元 3500元 45400元 9.08% 50万业绩 费用 比例 更夫400元,其他800元 20万起,每加10万,涨500 40万时,工资长14000元 月30万,即占10%以下 备注 市场部占1/4,1/4,1/3,1/2 30万以上,加10万加1人 40万以上,加1人 40万元才有作用 备注 累计工资 所占比例 项目 三、日常开支

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办公耗材 文化用品 纸杯 饮水费用 机械维修 水电卫生费 电话费 合计 项目 总成本费用 所占比例 300 200 100 200 200 500 300 1800 0.9% 400 250 150 300 250 600 400 2350 0.8% 500 300 200 400 350 700 500 2950 0.8% 600 350 250 500 400 800 700 3600 0.75% 备注 四、总成本比例

20万业绩 45100 22.5% 30万业绩 52800 17.6% 40万业绩 62400 15.6% 50万业绩 74000 14.8% 五、公司利润率 项目 正常 暂订利润率 公司成本 纯利率 32% 22.5% 9.5% 20万业绩 团购 25% 22.5% 2.5% 平均 27% 正常 32% 30万业绩 团购 25% 17.6% 7.4% 平均 27% 17.6% 9.4% 正常 32% 40万业绩 团购 25% 15.6% 9.4% 平均 27% 正常 32% 50万业绩 团购 25% 平均 27% 22.5% 17.6% 4.5% 14.4% 15.6% 16.4% 15.6% 14.8% 14.8% 14.8% 11.4% 17.2% 10.2% 12.2% 欢迎共阅