单位：燃气有限公司
二○一二年八月
□□□经济开发区项目
1、项目概况
1．1□□□开发区基本情况
□□□经济开发区位于□□□县城周围，距□□市区园区规划总面积29平方公里，近期规划总面积
10公里，
11.78平方公里，已
开发面积3.14平方公里。朝阳大街从中纵穿整个园区，将□□和□□□连接成一体，园区东至京港澳高速，南至西顾庄街，西至□□工业路，北至保沧高速。园区定位为：中国京津保汽车零配件生产制造基地，国家汽车零部件生产制造技术实验基地；
河北省金属材料循环
利用特色产业先行示范区、河北省装备制造产业战略增长点；□□“南车”产业相配套的零部件基地。1．2园区经济发展情况
目前园区内入园企业80家，从业人员达7500人，2011年完成项目投资22.5亿元，具有代表性的企业有风帆集团□□□分公司、古城香业集团、立中集团、庞大汽贸、□□味群科技股份有限公司，旭阳汽车内饰件有限公司，万方新型建材有限公司，绅宝寝具有限公司等。到2015年实现生产总值130亿元，规模以上企业实现增加值亿元，构建起汽车零部件和装备、食品和生物、金属材料和制品三大主导产业，基本形成循环经济型产业体系，基本形成生态工业集聚区建设框架。1．3本项目概况
根据日前工业用户能源利用情况估计，近期天然气用气量在
3
18
5000
万Nm/a，在长城工业园区占地千亩的中国汽车零部件生产基地的建设，需要天然气基础设施的支持，仅此一项预计天然气需要量将达8000万Nm/a左右。预计未来天然气用气量
3
13000万Nm/a
3
综合各单位情况及未预见量，预估用气量如下：
A近期5000万Nm/a；B远期15000万Nm/a。日均用气量： 40万Nm/d 高峰用气量： 2.5万Nm/h 本项目有两种供气方案：1）
从方顺桥西侧省天然气有限公司京邯支线天然气管道接
再敷设中压供气管网
33
3
3
气，在开发区合适地点建设高中压调压计量站，至用气点附近。
2）
从中茂能源公司霸保天然气支线□□分输站接气，在开发
区合适地点建设高中压调压计量站，再敷设中压供气管网至用气点附近。
1.4项目建设内容1.4.1高中压调压站
（1）高压阀室、天然气的过滤、计量、调压工艺设备（进站压力：6.4MPa，出站压力：0.4MPa；年平均日供气规模：40×10Nm/d）
（2）加臭装置；（3）集中放散装置；（4）生产、生活辅助设施。1.4.2配套燃气管线
（1）高压输气管线：管径为6.4MPa；
（2）中压输气管线：管径为18km，设计压力为0.4MPa。
DN300、DN250、DN300，全长为DN300，全长为19km，设计压力为
4
3
（3）阀门、阀门井、相关管件及沿线阴极保护设施。1.4.3项目建设规模
开发区东路用气点日用气量估算为用气量估算为
4
3
4
3
8×10Nm/d，开发区南路日
20×
43
6×10Nm/d，开发区西北路日用气量估算为
10Nm/d。考虑一定的用气量余量，该高中压调压站的设计规模为40×10Nm/d。
2、技术方案、设备方案、工程方案2．1技术方案2．1．1生产方法
方案从上游天然气公司高压管道接气，经高压管道输送至高压中压调压站，进行调压、计量进入园区中压管网，在用气地点再进行中-低压调压送至用户单位用气设备。2．1．2工艺流程
-4
3
高压天然气管道（6.3MPa）进站计
高—中压调
用户中低压调压、计加臭出站计量
2．2设备方案
本项目采用国外先进的计量设备进行进站计量，
保证计量的准确
及精度，优选国内先进的调压，阀门等控制设备进行调压控制，保证
操作的稳定性，选用国内优质管道及附件，保证燃气输送的安全。
2．3工程方案
本项目自上游高压燃气管线接气，穿越京广铁路、
107国道经高
最终形
压输气管道进入输配站，然后分两路进入□□□经济开发区，成环状供气格局，保障供气的稳定与安全。
1）中压天然气管线一路自发展西街沿朝阳南街敷设线至和平大街；再向东敷设
DN250管
DN200管道到京港澳高速路口与第二路
3000万Nm；
3
管线碰头。本路管线供气能力可以达到
2）一路DN250管道自发展西街向发展东街至，至团结北路向南，为□□□东部区域提供气源供应，至迎宾东街向西、建设南路向南与京港澳高速路口与第一路管线碰头，形成供气环网。可提供3000万Nm供气能力。
3）另外一路DN300自朝阳南路沿发展西街向西，为立中集团供气，至乐凯大街向北为中汽零及周边企业提供天然气气源，源供气能力为9000万Nm/a。
三路气源形成供气管网，提供不低于以保障园区各企业的正常用气。
本项目共需敷设管道36km。包括DN300高压管道19km；DN300管道中压管道3.5km。DN250中压管道13.5km。项目管线布置如下：
1.5亿Nm/a的供气能力，
3
3
3
此路气
2．4项目主要原材料供应2.4.1原材料的供应
本项目主要材料有钢管、PE管材、三通、阀门等，公司设置采购部门负责所有材料的采购、进出库管理。2.4.2燃料及动力供应
本项目主要燃料为汽油、柴油，主要动力为电力，由站外式变压器提供。
2.4.3主要原材料年需要量表序号1 2 3
项目名称螺旋焊钢管PE管阀门
单位千米千米个
用量19 17 37
备注
50kVA箱
4 5 6
三通弯头阀门井
个个座
15 15 15
3、项目的环境和生态影响分析
本项目建成投产后，社会效益和环境效益明显，将大大降低大气污染（减少SO2、烟尘等有害物质排放量）程度，减少城市垃圾量，改善城区及周边区域的能源消费结构，为□□市实现经济可持续发展、环境友好、社会和谐的目标作出贡献。
本项目是一项环境和社会效益相结合的项目。3.1建设期环境影响因素分析
建设期间对环境的影响主要是管道施工中的开挖管沟和施工机械、车辆、人员践踏等活动对土壤和生态环境的影响，以及施工作业带对交通、生产生活的影响。此外，建设期间各种机械、车辆排放的废气和产生的噪声、施工生产的固体废物的丢弃、废气等，也将对环境产生一定的影响，但这类影响是暂时的，待施工完成后将在较短的时间内消失。
3.1.1在管线施工过程中，开挖管沟区将底土翻出，使土体结构有所改变；挖掘区部分草坪、植被、树根等将受到一定破坏；管线两侧的植被会受到不同程度的影响；施工期对植被的影响虽较严重，但工程完工后就可得到恢复。
3.1.2在施工过程中，施工作业带将占用部分路面。其中主要为临时
性占用，施工期间会对居民的交通、生活带来不便。3.2运行期间环境影响因素分析
燃气管网在正常情况下对环境的影响主要来自事故排放。在管道发生事故情况下，对环境的影响较大，尤其是在短期内其影响比较显著。在管道运行过程中，因天然气为易燃易爆气体，并且其输送都是在较高的压力下进行的，存在因误操作等发生事故的可能，一旦发生天然气泄漏或火灾爆炸，将对周围环境产生较大的影响。3.3环境保护及污染防治措施
为在本项目建设的同时，尽可能减少对环境的影响，采用了如下污染防治措施和安全措施。3.3.1污染控制与环境保护目标3.3.1.1大气环境保护目标
采取措施防止各类污染及安全事故的发生，严格控制天然气放空量，保护区域大气环境质量，使其不至于因本项目的实施而下降。3.3.1.2.噪声环境保护目标
噪声达到GB12348-2008中的II类标准，周围100m内的噪声敏感点不至于因本项目的建设实施而受影响。3.3.1.3生态和水土保护措施
管道采用埋地敷设方式，并考虑了足够的埋深，不会影响地表草坪、花卉的种植。确定合理的管道施工带宽度，尽量减少对绿化的损坏。
3.3.2大气污染防治措施
管道清管作业采用密闭不停气清管流程。
3.3.3噪声污染防治措施
1)2)
施工时间的选择以尽量减少扰民为主。施工设备的选型尽可能选用低噪声设备。
3.3.4固体废料处置措施
及时处理施工中产生的垃圾，做到工完、料净、场地清。3.3.5安全防护措施
在管道沿线设置截断阀，以减少一旦管道发生事故的天然气排放。
4、社会影响分析
本项目的建设实施，进一步优化了本市的能源结构，提高了清洁能源在本地区的能源构成的比重，改善了人们的生活环境，对发展本地区经济，建设优化环境，提升城市形象，扩大招商引资，均起到积极作用，可以说，本项目对促进本市的社会发展、稳定、繁荣有着深远的意义。
5、项目实施进度及工期安排
项目实施开始先进行高中压管网及输配站的建设，分期进行低压管道建设，具体安排如下：
高中压管网、调压计量站可同步进行建设，建设周期分别为6个月和9个月，在敷设管网的同时可以进行扩户及中—低压调压站及低压管道的安装，以便通气后用户及时用气。6、项目投资估算
项目投资如下表：
（箱）
根据用气情况
项目项目内容高压管道及施工
金额（万元）
1200 800 2000 400 200 600 200
2800万元
备注
线
中压管道及施工
路
小计
输配站
管道及调压计量设备输助建筑及基础工程
小计其它
总计7、节能措施7.1设计依据
1、《中华人民共和国节约能源法》 2、《国务院关于加强节能工作的决定》 3、《“十一五”节能中长期专项规划》 4、《中国节能技术政策大纲（2006年）》
5、《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》
根据《中国节能技术政策大纲（
2006年）》5.2.1条规定：发展城市
民用燃气技术。因地制宜地利用天然气、液化石油气、煤制气、煤层气等燃气资源，增加天然气在城市民用气源中的比例。
扩大城市燃气
用气领域，优化用气结构，开发、应用节能器具，提高燃气利用效率。7.2.1 能耗分析
工艺过程主要是将高压天然气通过调压装置调到用户所需压力供给用户，工艺生产过程充分利用高压天然气的压力，
不需设加压设
施，无动力等消耗，能源消耗只有日常照明、电动阀门、加臭系统及仪表监控系统等少量的电力消耗。
居民用户采用燃煤炉灶，热效率不到
35％，能源浪费较大。
40％，煤炭
商业和公建所用燃煤锅炉和餐饮炉具的热效率仅为消耗量较大。
现工业炉窑燃煤的热效率仅为源浪费严重。7.2.2节能措施
工艺过程充分利用天然气的高压进行储存、
35%,由于煤炭消耗量非常大，能
输送。工业专线采用
高压B输送，在保证安全间距的要求下，尽可能采用了较高的压力，充分利用天然气的高压，节省了管材，降低了金属耗量。
采用智能控制管理系统，经济合理调度，提高运行效率。居民用户改用天然气，均采用热效率高、能耗低的燃烧器具，气灶的热效率达到55％，燃气热水器的热效率达到
燃
80％以上，远远
高于燃煤炉灶的热效率。按本项目承担的户数9.4万户计算，年节能5.6×10MJ，折合标煤1.9万吨。
商业和公建用户改用天然气，采用热效率高能耗小的燃气炉具，热效率按80％计算，仅本项目承担的用户，每年节能折合标煤0.5万吨。
工业炉窑燃煤的热效率，经改造后，通过采用新型节能炉窑，充分利用烟气的热能，热效率可达煤2.8万吨。
80％，每年节能8.4×10MJ,折合标
7
8
1.3×10MJ，
7
场站内所采用照明电器采用节能灯；7.2.3 建筑节能
场站内建筑物的建筑材料、门窗均采用节能材料，提高建筑物的保温性能，降低能耗。7.2.4能源管理
工业用户、民用户及公建用户均设流量计量装置，避免能源浪费。
成立能源管理小组，制定切实可行的节能制度。
在各级部门设立专、兼职能源管理员，负责本部门能源制度的落实与监督工作。
制定合理的施工方案，采用不停输带气作业技术，避免天然气放散。
8、经济影响分析8.1投资估算编制说明
本工程建设规模15000万m/年。工程内容包括：1）高中压调压站；
2）燃气管线等及与之配套工程。
工程总投资为2800万元。详见《投资估算表》。8.1.1 编制依据
严格按建设部建标【2007】164号文关于《市政工程可行性投资估算编制办法》的通知规定及《投资项目可行性研究指南》的方法进行编制；根据提供的工艺内容、现场内部及外部条件、建设单位提供
3
以便更有效的
的其他条件进行计算；
投资估算指标采用及参考：
1、采用建设部颁布的《全国市政工程投资估算指标》（建标【2007】309号）进行编制；
2、参考河北省建筑、安装、市政工程预算定额、费用定额及近年来的同类工程预、决算资料。
3、工程建设其它费用的计算：
(1)、建设单位管理费按财建【2002】394号文规定计取；(2)、勘察测量费、设计费按计价格【
2002】10号文规定计取；
(3)、招标代理服务费用根据计价格【2002】1980号文规定规定计算；
(4)、项目前期工作费按计价格【1999】1283号文规定计算；(5)、工程监理费按发改价格【2007】670号文规定计算；(6)、工程保险费根据中国人民保险公司规定为第一部分费用0.3%
(7)、竣工图编制费按设计费的
8%计算；
10%。
(8)、基本预备费为一、二部分费用之和的8.1.2 流动资金估算
流动资金为生产经营性项目投产后，
为进行正常生产运营，用于
购买原材料、燃料、支付公司及其他经营费用等所需的周转资金。
本工程流动资金估算按详细估算法计算，经计算本工程铺底流动资金估算额为560万元。
8.1.3 项目投入总资金
项目投入总资金：新建项目本工程总投资金为
2800万元，其中
建设投资2240万元（其中基本预备费用187万元）；铺底流动资金：560万元。
项目总投资估算汇总表
序
费用名称
号
投资额合计
建设投资
2240 400 1200 200 200 240 560 0.00 560 2800
外汇
占项目投入总资金的比例（%）80% 14% 43% 7% 7% 9% 20% 0.00% 20% 100.00%
其他说明
1
1.1 建筑工程费用1.2 设备及工器具购置费用1.3 安装工程费用1.4 工程建设其他费用1.5 基本预备费用2
动态费用
2.1 建设期贷款利息2.2 铺底流动资金3
建设项目总投资（1+2）
8.2 资金筹措
本工程项目投入总资金为企业自筹。8.3 经济评价
本评价编制的主要依据为《建设项目经济评价方法与参数第三版》、《指南》（简称）及现行法规、财税制度。8.3.1 主要参数：基准收益率；投资回收期
财务基准收益率是建设项目评价财内部收益率指标的基准判据，也是计算财务净现值指标的折现率，是行业内投资资金的边际收益率。根据目前燃气行业的特点，又基于基准收益率的确定方法并结合□□市经济发展的现状等综合因素，取定财务基准收益率：准投资回收期（静态）：15年；其它参数：
应收帐款次数：12次基准收益率：8% 8.3.2 成本预测
按要素成本估算法进行成本估算。1.原材料、燃料动力费及工资
按要素成本估算法进行成本估算，所有原材料、燃料及动力价格均以现价为基础，预测到生产期初的价格。
2.项目投资新形成固定资产总值为
2420万元，固定资产按平均
应付帐款次数：12次自有流动资金率：100%
8%；基
2800万元，资金来源为：全部投资为
年限法进行直线折旧，根据天然气行业的特点综合折旧率确定为4.6%，修理费按2.5%计取。
3.其它费用
其它费用是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用；综合费率按生产要素成本之和的6%计取。8.3.3 天然气收费的确定
根据和□□市天然气收费的状况并根据本工程的实际情况表），本工程中天然气收费综合价格确定为8.3.4 利润分配
本工程年销售税金及附加执行税法及国家税务总局有关文件。项目增值税按13%计算，城市建设维护税按增值税的费附加按增值税的3%计算。
所得税按25%考虑。盈余公积金按税后利润的的5%计取。8.3.5 项目的盈利能力
（1）《项目投资现金流量表》是视全部投资为自有资金，用以计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值等各项评价指标。
（2）《项目资本金现金流量表》，适用贷款项目，该表以自有资金为计算基础，计算借款利息和本金偿还以及自有资金的财务内部
10%计取，公益金根据情况按税后利润
本
2.95元/立方米。
（见下
7%计算，教育
收益率和财务净现值。
财务评价成果表
全部投资
序号1 2 3 4 5
指标名称财务内部收益率财务净现值（Ic=8%）
投资回收期投资利润率资本金利润率
单位% 万元年% %
所得税前13.64% 1395.15 8.16
所得税后9.80% 428.40 10.00 20.13% 20.13%
自有资金所得税后16.64%
以上结果表明所得税后得财务内部收益率均大于行业基准收益率8%的标准。企业赢利能力超过行业规定的水平，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可以接受的。投资回收期低于行业基准回收期15年的标准，说明该项目能按期回收投资。另外投资利润率和投资利税率的计算结果可以预测出该项目的投资赢利能力和对国家积累的贡献能力已达到同行业的平均水平。8.3.6项目的清偿能力分析
清偿能力分析是依据《财务计划现金流量表》和《资产负债表》，计算出资产负债率、流动比率、速动比率。从不同的方面反应出项目的财务状况和贷款偿还能力。
（1）从《财务计划现金流量表》可以看出项目在建设期内各年资金收支平衡，生产期内各年均有赢余资金。
（2）从《资产负债表》中可以看出项目资产负债率在建设期第一年最高，在生产期内逐年下降，在生产期末最低，这表明该企业具有较强的偿债能力和抗风险能力。8.3.7项目的不确定性分析
（1）敏感性分析
项目的敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时，对所得税前全部投资得财务评价指标得影响程度，
从中确定最主要得
影响因素，制定相应合理的措施。以最小的投入，获得最大的经济效益。
本可研只对项目的固定资产投资、经营成本和销售收入分别采取提高或降低5～20%的变化幅度，来测定财务内部收益率受影响的变化程度。
由财务敏感性分析表可见，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售收入的变化对财务内部收益率影响最大，资产投资和经营成本的变化影响相对小些。
而固定
因此，科学合理地确定供
水收费价格是项目实施的关键，它直接影响着企业经济效益。与此同时也要控制投资，降低企业经营成本。
（2）盈亏平衡分析
由成本费用估算表计算出项目投产后年平均固定成本和年平均可变成本，以生产能力利用率表明盈亏平衡点（
按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点（
BEP）。BEP）：
（生产能力利用率）BEP
年固定成本
供气收费-年可变成本-年税金及附加
75.29%
计算结果表明：BEP生产能力利用率＜80%，项目具有一定的抗风险能力。8.3.8 评价结论
从财务评价结果看出，该项目全部投资内部收益率高于务净现值大于零，静态投资回收期小于
8%、财
15年，其它各项财务指标也
均满足要求，项目又具有一定的抗风险能力，因此在财务上是可行的。
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