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关于企业年度工作总结范文

2022-03-19 来源:榕意旅游网

  随着寒冬的临近,20__年也临近尾声,回顾这一年来的出纳工作,在各位领导的指导下,在各位同事的支持帮助下,我成长了许多,理论的学习、思想的成熟、业务的掌握、经验的积累、视野的开阔等等,现借此机会汇报如下:

  一、工作总结

  1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

  2、及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。

  3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的款项。

  4、坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不予报销。

  5、为配合发展需用,协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。

  二、工作计划

  随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识,并将20__年工作计划如下:

  1、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金。

  2、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

  3、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确。

  4、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。

  5、定期和不定期向财务总监报告工作。

  6、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。

  以上都是一年以来的认识,也是在工作中将理论转化为实践的一个过程,学习和努力提高技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为和全体职工服务,和和全体员工一起共同发展!在此,领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

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