1、通过对企业的资产和负债状况进行全面分析，寻找合适的融资机构，针对当地不同银行的特点设计融资项目和融资方式。
2、与融资机构商谈并提供融资方案和融资条件，能与其很好地沟通、协调并解决问题，最终达成融资协议。
3、研究、分析企业内外部相关信息，草拟、完善并贯彻施行企业资金管理制度。
4、负责资金管理相关流程的建立、执行和监督，以确保企业的资金安全。
5、根据企业上年度资金使用情况，编制企业年度資金计划，有利于企业工作的开展。
6、分析資金项目的投入情况，研究项目资金的'使用效益，并按期完成分析报告。
7、执行资金相关制度，确保企业资金日常工作和收付款业务的顺利进行。
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