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企业出纳专员岗位职责与工作内容

2022-03-11 来源:榕意旅游网

企业出纳专员需要具备一定的沟通协调能力,有较强责任心和团队协作精神,下面是小编整合的企业出纳专员岗位职责与工作内容,一起来看看吧,肯定对你有所帮助的。

企业出纳专员岗位职责与工作内容1

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

企业出纳专员岗位职责与工作内容2

1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作,协助处理账务;

2、申请票据,购___,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票;

5、保管公司合同分类整理;

6、完成上级领导交待的其他工作。

企业出纳专员岗位职责与工作内容3

1、负责公司现金和银行账户的付款,包括货款 日常等;

2、登记现金和银行账户日记账,做到日清月结;

3、现金和银行凭证的录入,确保账实相符,月度装订;

4、负责编制资金类收支周报表;

5、核对公司内部往来账务;

6、办理银行相关事宜,包括(账户新开,变更,注销等);

7、完成上级安排的其他工作;

企业出纳专员岗位职责与工作内容4

A) 银行收付款,现金,银行日记帐管理

B) 员工报销,发票管理

C) 采购,销售结帐管理

D) 其他帐务处理

E) 仓库管理,办公用品入库管理辅助

F)其他上级指示的工作

企业出纳专员岗位职责与工作内容5

1、负责公司日常费用报销;协助会计完成日常事务性工作,协助处理账务相关工作;

2、负责日常现金、支票的收入与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3、申请票据,购买发票,协助办理税务报表的申报;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产的登记和管理,其他应收款明细表及分析;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

企业出纳专员岗位职责与工作内容6

1.按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务;

2.登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符;

3.按财务制度审查结算手续,接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

4.妥善保管印章、支票和承兑汇票;

5.完成部门领导交办的其他任务。

企业出纳专员岗位职责与工作内容7

1、库存现金的收付管理;

2、银行存款的收付管理、银行账户的管理;并编制凭证

3、每日周资金报表编制;

4、完成凭证的打印、装订管理

5、完成上级交办的其他任务。

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