发布网友 发布时间:2022-04-22 15:34
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热心网友 时间:2023-10-21 01:58
总账系统与其他财务管理子系统之间存在数据传递关系,它可以接收其他子系统生成的凭证,也可以向管理驾驶舱、UFO报表系统等子系统提供财务数据。
总账子系统的基本功能是通过采集数据、加工和存储数据、报告财务信息,实现对企业经营活动的核算和控制,保证会计信息的真实、准确和有效。
扩展资料
总账系统包括内容:
(1)系统初始化
为总账系统日常业务处理工作所做的准备,主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。
(2)日常业务处理
主要包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。
(3)出纳管理
提供支票登记簿功能,用来登记支票的领用情况,并可查询银行且记账、现金日记账及资金日报表,定期将企业银行日记账与银行对账单进行核对,并编制银行存款余额调节表。
(4)账簿管理
提供按多种条件查询总账、日记账及明细账等,具有总账、明细账和凭证联功能。另外,还提供了辅助账查询功能。
(5)完成月末自动转账处理
进行试算平衡、对账、结账及生成月末工作报告。
热心网友 时间:2023-10-21 01:58
各子系统向总账通过凭证传递数据,总账系统向特定系统如成本系统传递数据,最后向报表和分析、决策系统传递数据。
热心网友 时间:2023-10-21 01:59
总分关系,总账等于其他子账目的合计。